主页 > N轻生活 >基金:凯基投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表 >

基金:凯基投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表


2020-06-28


凯基投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
开创基金 31.36 -0.06
凯旋货币市场基金 11.6125 0.0002
台湾精五门基金 23.96 0
*新兴趋势ETF组合基金 7.49 0
*新兴市场中小基金A-台币 17.5 0
*新兴市场中小基金B-美元 16.8423 0.0195
*云端趋势基金A-台币 22.26 0.29
*云端趋势基金B-美元 21.725 0.3015
*护城河基金-台币计价A 12.86 0.13
*护城河基金-美元计价B 12.689 0.1333
*亚洲护城河基金-新台币计价A 11.99 0
*亚洲护城河基金-美元计价B 12.2566 0.0121
*亚洲护城河基金-人民币计价C 13.96 0.04
*银髮商机基金-新台币计价A 10.62 -0.02
*银髮商机基金-美元计价B 11.173 -0.0152
*银髮商机基金-人民币计价C 11.81 0.01
*医院及长照产业基金(新台币) 12.33 -0.03
*医院及长照产业基金(美元) 12.1205 -0.0184
*台商天下基金 15.24 0.18
*六年到期新兴市场债券基金(台币) 10.4596 0.0079
*六年到期新兴市场债券基金(美元) 10.7041 0.0102
*2024到期新兴市场债基金-(美元) 10.681 -0.0067
*2024到期新兴市场债基金-(CNY) 11.0562 0.0128
*2025到期新兴市场债券基金-美元 10.4944 -0.0084
*2025到期新兴市场债券-人民币 10.9024 0.0106
*2025阶梯到期新兴市场债-新台币 9.9155 -0.0111
*2025阶梯到期新兴市场债-美元 10.2485 -0.0029
*2025阶梯到期新兴市场债-人民币 10.4473 0.0163
台湾多元收益多重资产基金 10.11 0
*收益成长多重资产-A(累积新台币) 9.9872 -0.0041
*收益成长多重资产-B(月配新台币) 9.9872 -0.004
*收益成长多重资产-NA(累积TWD) 9.9877 -0.0041
*收益成长多重资产-NB(月配TWD) 9.9879 -0.004
*收益成长多重资产-A(累积美元) 10.1487 0.0044
*收益成长多重资产-B(月配美元) 10.1487 0.0044
*收益成长多重资产-NA(累积美元) 10.1487 0.0044
*收益成长多重资产-NB(月配美元) 10.1487 0.0044
*收益成长多重资产-A(累积人民币) 10.0711 0.0229
*收益成长多重资产-B(月配人民币) 10.0707 0.0228
*收益成长多重资产-NA(累积CNY) 10.07 0.0227
*收益成长多重资产-NB(月配CNY) 10.0689 0.0221
*收益成长多重资产-B(月配南非币) 9.9136 0.0339
*收益成长多重资产-NB(月配ZAR) 9.9008 0.0345
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积新台币) 9.9186 -0.0306
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配新台币) 9.9196 -0.0305
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积美元) 9.9579 -0.0221
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配美元) 9.9579 -0.0221
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积人民币) 9.9404 -0.0032
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配人民币) 9.9396 -0.0034
注:「*」表海外型基金为前一日净值




上一篇:
下一篇:

热门推荐


一到晚上就脚痛!儿童成长痛成因与缓解
一到晚上就脚痛!儿童成长痛成因与缓解
孩子在夜里喊「膝盖痛」! 成长痛是什幺? 白天没事,晚上
一到晚上胃口大开?你可能有宵夜综合征
一到晚上胃口大开?你可能有宵夜综合征
韩国《今日亚洲》5月17日报道称,“没有胃口”、“不知道吃什
一到秋天就便祕? 只吃膳食纤维不够 喝水润肠才是关键
一到秋天就便祕? 只吃膳食纤维不够 喝水润肠才是关键
中医师陈玫妃表示,因为秋季偏燥,容易造成人体内的肠液分泌不足
一到秋田往哪走?秋田车站徒步15分钟内景点大整理!
一到秋田往哪走?秋田车站徒步15分钟内景点大整理!
现在到东北旅游正夯!美景、美食、体验行程等各式观光资源应有尽
一刷上就是焦点!!10款好评不断的爱用眼影推荐
一刷上就是焦点!!10款好评不断的爱用眼影推荐
眼影进榜的眼影商品全是可以打造明亮有神双眸的优秀商品。色泽美
一刷二静三安全 我刷我刷我刷刷刷
一刷二静三安全 我刷我刷我刷刷刷
在前档看似不起眼的雨刷,其实包含许多技术知识,更是更是扮演行