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基金:凯基投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表


2020-06-28


凯基投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
开创基金 30.81 0.14
凯旋货币市场基金 11.6112 0.0002
台湾精五门基金 23.34 0.07
*新兴趋势ETF组合基金 7.46 0.03
*新兴市场中小基金A-台币 17.4 0.12
*新兴市场中小基金B-美元 16.6751 0.1021
*云端趋势基金A-台币 22.3 -0.14
*云端趋势基金B-美元 21.6745 -0.158
*护城河基金-台币计价A 12.92 -0.01
*护城河基金-美元计价B 12.694 -0.0261
*亚洲护城河基金-新台币计价A 12.06 0.1
*亚洲护城河基金-美元计价B 12.2798 0.0941
*亚洲护城河基金-人民币计价C 14.04 0.14
*银髮商机基金-新台币计价A 10.66 0.01
*银髮商机基金-美元计价B 11.1654 -0.0029
*银髮商机基金-人民币计价C 11.84 0.02
*医院及长照产业基金(新台币) 12.48 -0.02
*医院及长照产业基金(美元) 12.2159 -0.0272
*台商天下基金 14.85 -0.07
*六年到期新兴市场债券基金(台币) 10.4002 0.0022
*六年到期新兴市场债券基金(美元) 10.6305 0.0001
*2024到期新兴市场债基金-(美元) 10.6199 -0.0126
*2024到期新兴市场债基金-(CNY) 11.0344 0.0116
*2025到期新兴市场债券基金-美元 10.4477 -0.0046
*2025到期新兴市场债券-人民币 10.8919 0.0191
*2025阶梯到期新兴市场债-新台币 9.902 0.004
*2025阶梯到期新兴市场债-美元 10.1857 -0.0074
*2025阶梯到期新兴市场债-人民币 10.4218 0.0162
台湾多元收益多重资产基金 10.09 0.01
*收益成长多重资产-A(累积新台币) 9.9703 -0.0013
*收益成长多重资产-B(月配新台币) 9.9703 -0.0013
*收益成长多重资产-NA(累积TWD) 9.9708 -0.0014
*收益成长多重资产-NB(月配TWD) 9.9709 -0.0013
*收益成长多重资产-A(累积美元) 10.0831 -0.0128
*收益成长多重资产-B(月配美元) 10.0831 -0.0128
*收益成长多重资产-NA(累积美元) 10.0831 -0.0128
*收益成长多重资产-NB(月配美元) 10.0831 -0.0128
*收益成长多重资产-A(累积人民币) 10.0437 0.0105
*收益成长多重资产-B(月配人民币) 10.0434 0.0106
*收益成长多重资产-NA(累积CNY) 10.0427 0.0105
*收益成长多重资产-NB(月配CNY) 10.042 0.0104
*收益成长多重资产-B(月配南非币) 10.0301 0.0146
*收益成长多重资产-NB(月配ZAR) 10.0165 0.0154
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积新台币) 9.9998 0.0006
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配新台币) 10 0.0008
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积美元) 9.9904 -0.0088
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配美元) 9.9904 -0.0088
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积人民币) 10.0135 0.0143
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配人民币) 10.0135 0.0143
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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