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基金:凯基投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表


2020-06-28


凯基投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
开创基金 31.09 0.22
凯旋货币市场基金 11.612 0.0002
台湾精五门基金 23.65 0.2
*新兴趋势ETF组合基金 7.47 0.03
*新兴市场中小基金A-台币 17.45 -0.01
*新兴市场中小基金B-美元 16.7878 -0.0018
*云端趋势基金A-台币 22.18 0.17
*云端趋势基金B-美元 21.6432 0.1743
*护城河基金-台币计价A 12.85 0.08
*护城河基金-美元计价B 12.6745 0.0784
*亚洲护城河基金-新台币计价A 12.02 -0.05
*亚洲护城河基金-美元计价B 12.289 -0.0407
*亚洲护城河基金-人民币计价C 13.99 -0.05
*银髮商机基金-新台币计价A 10.7 0.02
*银髮商机基金-美元计价B 11.2648 0.0373
*银髮商机基金-人民币计价C 11.9 0.04
*医院及长照产业基金(新台币) 12.44 -0.09
*医院及长照产业基金(美元) 12.221 -0.0881
*台商天下基金 14.93 -0.01
*六年到期新兴市场债券基金(台币) 10.4228 0.004
*六年到期新兴市场债券基金(美元) 10.6641 0.0058
*2024到期新兴市场债基金-(美元) 10.662 0.0074
*2024到期新兴市场债基金-(CNY) 11.0319 0.0049
*2025到期新兴市场债券基金-美元 10.4817 0.0045
*2025到期新兴市场债券-人民币 10.8832 0.002
*2025阶梯到期新兴市场债-新台币 9.8938 -0.0037
*2025阶梯到期新兴市场债-美元 10.2222 0.003
*2025阶梯到期新兴市场债-人民币 10.4144 0
台湾多元收益多重资产基金 10.1 0
*收益成长多重资产-A(累积新台币) 9.9813 0.011
*收益成长多重资产-B(月配新台币) 9.9812 0.011
*收益成长多重资产-NA(累积TWD) 9.9818 0.011
*收益成长多重资产-NB(月配TWD) 9.9819 0.011
*收益成长多重资产-A(累积美元) 10.139 0.0179
*收益成长多重资产-B(月配美元) 10.139 0.0179
*收益成长多重资产-NA(累积美元) 10.139 0.0179
*收益成长多重资产-NB(月配美元) 10.139 0.0179
*收益成长多重资产-A(累积人民币) 10.0559 0.0148
*收益成长多重资产-B(月配人民币) 10.0555 0.0147
*收益成长多重资产-NA(累积CNY) 10.0548 0.0147
*收益成长多重资产-NB(月配CNY) 10.054 0.0145
*收益成长多重资产-B(月配南非币) 9.9744 -0.0221
*收益成长多重资产-NB(月配ZAR) 9.959 -0.0191
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积新台币) 9.967 -0.0076
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配新台币) 9.9673 -0.0077
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积美元) 10.0018 -0.0011
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配美元) 10.0018 -0.0011
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积人民币) 9.9782 -0.0038
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配人民币) 9.9768 -0.004
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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