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基金:凯基投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表


2020-06-28


凯基投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
开创基金 31.7 0.34
凯旋货币市场基金 11.6129 0.0004
台湾精五门基金 24.18 0.22
*新兴趋势ETF组合基金 7.52 0.03
*新兴市场中小基金A-台币 17.51 0.01
*新兴市场中小基金B-美元 16.8505 0.0082
*云端趋势基金A-台币 22.42 0.16
*云端趋势基金B-美元 21.8765 0.1515
*护城河基金-台币计价A 12.99 0.13
*护城河基金-美元计价B 12.8164 0.1274
*亚洲护城河基金-新台币计价A 12.08 0.09
*亚洲护城河基金-美元计价B 12.3419 0.0853
*亚洲护城河基金-人民币计价C 14.01 0.05
*银髮商机基金-新台币计价A 10.61 -0.01
*银髮商机基金-美元计价B 11.1664 -0.0066
*银髮商机基金-人民币计价C 11.76 -0.05
*医院及长照产业基金(新台币) 12.35 0.02
*医院及长照产业基金(美元) 12.1347 0.0142
*台商天下基金 15.28 0.04
*六年到期新兴市场债券基金(台币) 10.467 0.0074
*六年到期新兴市场债券基金(美元) 10.7116 0.0075
*2024到期新兴市场债基金-(美元) 10.7087 0.0277
*2024到期新兴市场债基金-(CNY) 11.0535 -0.0027
*2025到期新兴市场债券基金-美元 10.5076 0.0132
*2025到期新兴市场债券-人民币 10.8854 -0.017
*2025阶梯到期新兴市场债-新台币 9.9314 0.0159
*2025阶梯到期新兴市场债-美元 10.2629 0.0144
*2025阶梯到期新兴市场债-人民币 10.4317 -0.0156
台湾多元收益多重资产基金 10.1 -0.01
*收益成长多重资产-A(累积新台币) 10.0054 0.0182
*收益成长多重资产-B(月配新台币) 10.0054 0.0182
*收益成长多重资产-NA(累积TWD) 10.0059 0.0182
*收益成长多重资产-NB(月配TWD) 10.0061 0.0182
*收益成长多重资产-A(累积美元) 10.165 0.0163
*收益成长多重资产-B(月配美元) 10.165 0.0163
*收益成长多重资产-NA(累积美元) 10.165 0.0163
*收益成长多重资产-NB(月配美元) 10.165 0.0163
*收益成长多重资产-A(累积人民币) 10.0571 -0.014
*收益成长多重资产-B(月配人民币) 10.0567 -0.014
*收益成长多重资产-NA(累积CNY) 10.056 -0.014
*收益成长多重资产-NB(月配CNY) 10.0546 -0.0143
*收益成长多重资产-B(月配南非币) 9.9196 0.006
*收益成长多重资产-NB(月配ZAR) 9.9032 0.0024
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积新台币) 9.9343 0.0157
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配新台币) 9.9355 0.0159
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积美元) 9.9719 0.014
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配美元) 9.9719 0.014
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积人民币) 9.9246 -0.0158
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配人民币) 9.9237 -0.0159
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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